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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 932 901.00 | 844 435.00 | 4 088 466.00 | 4 932 901.00 |
AP Constructions | 8 255 608.00 | 4 990 157.00 | 1 285 451.00 | 8 255 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 014.00 | 327 357.00 | 102 657.00 | 430 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 131.00 | 709 908.00 | 149 223.00 | 659 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 501 282.00 | 6 871 857.00 | 5 629 425.00 | 12 501 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 940.00 | | 132 940.00 | 132 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BZ Autres créances | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CF Disponibilités | 1 365 220.00 | | 1 365 220.00 | 1 365 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 880.00 | | 1 730 880.00 | 1 730 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 232 162.00 | 6 871 857.00 | 7 360 305.00 | 14 232 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 152 023.00 | 5 105 725.00 | | 5 152 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 842.00 | 46 298.00 | | -537 842.00 |
DL TOTAL (I) | 7 023 181.00 | 7 561 023.00 | | 7 023 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 430.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 144.00 | 114 437.00 | | 202 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 726.00 | 164 909.00 | | 49 726.00 |
EA Autres dettes | 28 557.00 | 81 471.00 | | 28 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 734.00 | 77 200.00 | | 49 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 124.00 | 440 276.00 | | 337 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 360 305.00 | 8 001 299.00 | | 7 360 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
FG Production vendue services | 558 670.00 | | 558 670.00 | 558 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 969.00 | | 560 969.00 | 560 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 203.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 36 250.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 36 250.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 24 984.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 204.00 | 24 984.00 | | 40 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 11 266.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 575.00 | 2 465 174.00 | | 609 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 417.00 | 2 418 877.00 | | 1 147 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 842.00 | 46 298.00 | | -537 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 449 700.00 | | 94 582.00 | 12 449 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 12 501 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 12 477 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 426 072.00 | | 94 582.00 | 12 426 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 654.00 | 160 203.00 | 3 000.00 | 6 714 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 714 654.00 | 160 203.00 | 3 000.00 | 6 714 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 144.00 | 202 144.00 | | 202 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 503.00 | 21 863.00 | 641.00 | 22 503.00 |
UX Autres créances clients | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 223.00 | 254 583.00 | 641.00 | 255 223.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 324.00 | 332 324.00 | | 332 324.00 |