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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 914 418.00 | 794 546.00 | 4 119 872.00 | 4 914 418.00 |
AP Constructions | 6 201 438.00 | 4 796 889.00 | 1 404 549.00 | 6 201 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 824.00 | 296 727.00 | 51 096.00 | 347 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 417.00 | 689 024.00 | 34 393.00 | 723 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 942 708.00 | 7 289 171.00 | 5 653 537.00 | 12 942 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 278.00 | | 38 279.00 | 38 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 10 613 541.00 | | 10 613 541.00 | 10 613 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 711 287.00 | | 10 711 287.00 | 10 711 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 653 975.00 | 7 289 171.00 | 16 364 805.00 | 23 653 975.00 |
CU Autres participations | 733 108.00 | 731 984.00 | 1 124.00 | 733 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 870 927.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
DH Report à nouveau | -808 094.00 | 1 382 995.00 | | -808 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 512 665.00 | -808 094.00 | | 10 512 665.00 |
DK Provisions réglementées | | 533 042.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 014 725.00 | 4 389 024.00 | | 12 014 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 11 892 966.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 350.00 | 17 843 385.00 | | 59 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 465.00 | 102 356.00 | | 177 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 041.00 | 61 312.00 | | 4 088 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 136.00 | 1 165.00 | | 3 136.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 880.00 | 81 885.00 | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 070.00 | 28 981 704.00 | | 4 350 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 364 805.00 | 34 370 728.00 | | 16 364 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
FG Production vendue services | 341 261.00 | | 341 261.00 | 341 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 216.00 | | 348 216.00 | 348 216.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 045 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 157 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 013 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 042.00 | | | 533 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 042.00 | | | 533 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 16 852.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 16 852.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 042.00 | -16 852.00 | | 513 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014 334.00 | | | 4 014 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 928 497.00 | 1 344 332.00 | | 17 928 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 832.00 | 2 152 426.00 | | 7 415 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 512 668.00 | -808 094.00 | | 10 512 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 469 321.00 | | 37 436.00 | 13 469 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 048.00 | 755 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 048.00 | 12 942 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 187 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 172 219.00 | | 14 878.00 | 12 172 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 102.00 | | 22 557.00 | 1 297 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392 824.00 | 164 363.00 | | 6 392 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 392 824.00 | 164 363.00 | | 6 392 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 533 042.00 | | 533 042.00 | 533 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 731 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 533 042.00 | 731 984.00 | 533 042.00 | 533 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 731 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 465.00 | 177 465.00 | | 177 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020 334.00 | 4 020 334.00 | | 4 020 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 700 000.00 | | | 27 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 953.00 | 59 450.00 | 22 503.00 | 81 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 079.00 | 4 350 079.00 | | 4 350 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |