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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 862 486.00 | 732 881.00 | 4 129 605.00 | 4 862 486.00 |
AP Constructions | 6 161 210.00 | 4 486 897.00 | 1 674 313.00 | 6 161 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 585.00 | 260 043.00 | 51 542.00 | 311 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 914.00 | 645 737.00 | 43 177.00 | 688 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 321 297.00 | 6 125 558.00 | 7 195 739.00 | 13 321 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
BZ Autres créances | 26 923 208.00 | | 26 923 208.00 | 26 923 208.00 |
CF Disponibilités | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 059 802.00 | | 27 059 802.00 | 27 059 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 381 098.00 | 6 125 558.00 | 34 255 541.00 | 40 381 098.00 |
CU Autres participations | 1 297 102.00 | | 1 297 102.00 | 1 297 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 927.00 | 970 927.00 | | 970 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 154.00 | 120 154.00 | | 120 154.00 |
DH Report à nouveau | 2 217 176.00 | 2 436 583.00 | | 2 217 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 180.00 | -219 407.00 | | -834 180.00 |
DK Provisions réglementées | 533 042.00 | 533 042.00 | | 533 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 117.00 | 6 031 298.00 | | 5 197 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 375 405.00 | 15 405 151.00 | | 13 375 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 466 399.00 | 13 148 248.00 | | 15 466 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 343.00 | 80 509.00 | | 57 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 177.00 | 40 492.00 | | 48 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 900.00 | | |
EA Autres dettes | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 601.00 | 80 965.00 | | 79 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 058 423.00 | 28 760 265.00 | | 29 058 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 255 541.00 | 34 791 563.00 | | 34 255 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
FG Production vendue services | 413 299.00 | | 413 299.00 | 413 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 478.00 | | 420 478.00 | 420 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 636 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 375 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 525.00 | 63 895.00 | | 36 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 525.00 | 53 895.00 | | 36 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 525.00 | -46 137.00 | | -36 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 230.00 | 1 584 855.00 | | 1 325 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 411.00 | 1 804 262.00 | | 2 159 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 180.00 | -219 407.00 | | -834 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 247 283.00 | | 74 013.00 | 13 247 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 321 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 024 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 950 342.00 | | 73 853.00 | 11 950 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 942.00 | | 160.00 | 1 296 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844 768.00 | 280 790.00 | | 5 844 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844 768.00 | 280 790.00 | | 5 844 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 533 042.00 | | | 533 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 042.00 | | | 533 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 466 399.00 | 1 266 399.00 | 14 200 000.00 | 15 466 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
UX Autres créances clients | 117 559.00 | | | 117 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VC Groupe et associés | 26 863 520.00 | | | 26 863 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 572.00 | 325 572.00 | | 325 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 049 833.00 | 13 049 833.00 | | 13 049 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 050 902.00 | 27 050 902.00 | | 27 050 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 058 423.00 | 14 858 423.00 | 14 200 000.00 | 29 058 423.00 |