| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 923 830.00 | 820 230.00 | 4 103 600.00 | 4 923 830.00 |
AP Constructions | 6 255 608.00 | 4 895 532.00 | 1 360 077.00 | 6 255 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 404.00 | 311 620.00 | 50 784.00 | 362 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 230.00 | 687 273.00 | 196 957.00 | 884 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 449 700.00 | 6 714 654.00 | 5 735 046.00 | 12 449 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 248.00 | | 410 248.00 | 410 248.00 |
BZ Autres créances | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CF Disponibilités | 1 796 544.00 | | 1 796 544.00 | 1 796 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 253.00 | | 2 266 253.00 | 2 266 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 715 953.00 | 6 714 654.00 | 8 001 299.00 | 14 715 953.00 |
CU Autres participations | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 000.00 | 120 154.00 | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 105 725.00 | -808 094.00 | | 5 105 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 298.00 | 10 512 665.00 | | 46 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561 023.00 | 12 014 725.00 | | 7 561 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 824.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 59 350.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 437.00 | 177 465.00 | | 114 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 909.00 | 4 088 040.00 | | 184 909.00 |
EA Autres dettes | 61 471.00 | 1 540.00 | | 61 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 200.00 | 22 860.00 | | 77 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 276.00 | 4 350 079.00 | | 440 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 299.00 | 16 364 805.00 | | 8 001 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
FG Production vendue services | 738 232.00 | 953 000.00 | 1 691 232.00 | 738 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 884.00 | 953 000.00 | 1 695 884.00 | 742 884.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 197.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 731 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 533 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250.00 | 533 042.00 | | 36 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 984.00 | 20 000.00 | | 24 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 984.00 | 20 000.00 | | 24 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 266.00 | 513 042.00 | | 11 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | 4 014 334.00 | | 12 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 174.00 | 17 928 497.00 | | 2 465 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 877.00 | 7 415 832.00 | | 2 418 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 298.00 | 10 512 665.00 | | 46 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 942 708.00 | | 241 705.00 | 12 942 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731 984.00 | 23 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 714.00 | 12 449 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 12 426 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 187 097.00 | | 241 705.00 | 12 187 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 611.00 | | | 755 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557 187.00 | 160 197.00 | 2 730.00 | 6 557 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 557 187.00 | 160 197.00 | 2 730.00 | 6 557 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 984.00 | | 731 984.00 | 731 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 984.00 | | 731 984.00 | 731 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 437.00 | 114 437.00 | | 114 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
UX Autres créances clients | 410 248.00 | 410 243.00 | | 410 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 763.00 | 461 260.00 | 22 503.00 | 483 763.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 276.00 | 440 276.00 | | 440 276.00 |