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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 638.00 | 221.00 | 6 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 1 792.00 | 962.00 | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 520.00 | 111 450.00 | 187 069.00 | 298 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 506.00 | 119 881.00 | 213 625.00 | 333 506.00 |
BP En cours de production de services | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 315.00 | | 468 315.00 | 468 315.00 |
BZ Autres créances | 109 270.00 | | 109 270.00 | 109 270.00 |
CF Disponibilités | 625 140.00 | | 625 140.00 | 625 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 260.00 | | 52 260.00 | 52 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 100.00 | | 1 303 100.00 | 1 303 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 607.00 | 119 881.00 | 1 516 725.00 | 1 636 607.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DG Autres réserves | 176 386.00 | | | 176 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 637.00 | | | -85 637.00 |
DL TOTAL (I) | 257 368.00 | | | 257 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 433.00 | | | 112 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 615.00 | | | 207 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 603.00 | | | 324 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 062.00 | | | 595 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 357.00 | | | 1 259 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 725.00 | | | 1 516 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 381.00 | | | 1 160 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 024 231.00 | | 4 024 231.00 | 4 024 231.00 |
FG Production vendue services | 93 196.00 | | 93 196.00 | 93 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 428.00 | | 4 117 428.00 | 4 117 428.00 |
FM Production stockée | | | 12 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 632.00 | | | 4 140 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 270.00 | | | 4 226 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 637.00 | | | -85 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 384.00 | | | 149 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 541.00 | 22 592.00 | 5 252.00 | 102 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 405.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 308.00 | 22 187.00 | 5 252.00 | 96 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 616.00 | 207 616.00 | | 207 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 063.00 | 595 063.00 | | 595 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 434.00 | 13 458.00 | 98 976.00 | 112 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 788.00 | 629 846.00 | 2 942.00 | 632 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 357.00 | 1 160 382.00 | 98 976.00 | 1 259 357.00 |