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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 132.00 | 622.00 | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 395.00 | 119 076.00 | 207 319.00 | 326 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 254.00 | 128 068.00 | 239 186.00 | 367 254.00 |
BP En cours de production de services | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 201.00 | | 323 201.00 | 323 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 430.00 | 1 778.00 | 2 092 652.00 | 2 094 430.00 |
BZ Autres créances | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
CF Disponibilités | 906 854.00 | | 906 854.00 | 906 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 259.00 | 1 778.00 | 3 536 481.00 | 3 538 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 514.00 | 129 846.00 | 3 775 667.00 | 3 905 514.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 117.00 | | | 170 117.00 |
DL TOTAL (I) | 427 485.00 | | | 427 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 578.00 | | | 174 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 770.00 | | | 274 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 593.00 | | | 528 593.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 367 324.00 | | | 2 367 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 181.00 | | | 3 348 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 667.00 | | | 3 775 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 203.00 | | | 3 192 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 490 764.00 | | 4 490 764.00 | 4 490 764.00 |
FG Production vendue services | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 358.00 | | 4 522 358.00 | 4 522 358.00 |
FM Production stockée | | | 38 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 591.00 | | | 4 575 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 473.00 | | | 4 405 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 117.00 | | | 170 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 507.00 | | | 333 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 275.00 | | | 301 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 881.00 | 36 737.00 | 28 550.00 | 119 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | 221.00 | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 243.00 | 36 515.00 | 28 550.00 | 113 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 771.00 | 274 771.00 | | 274 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 367 325.00 | 2 367 325.00 | | 2 367 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 430.00 | | | 2 094 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 578.00 | 18 600.00 | 155 978.00 | 174 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
VP Divers | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 593.00 | 528 593.00 | | 528 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 027.00 | 2 233 213.00 | 8 815.00 | 2 242 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 181.00 | 3 192 203.00 | 155 978.00 | 3 348 181.00 |