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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617.00 | 3 088.00 | 529.00 | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 604.00 | 254 256.00 | 186 348.00 | 440 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 105.00 | 257 344.00 | 268 760.00 | 526 105.00 |
BP En cours de production de services | 135 017.00 | | 135 017.00 | 135 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 159.00 | | 488 159.00 | 488 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 909.00 | 663.00 | 1 753 246.00 | 1 753 909.00 |
BZ Autres créances | 146 755.00 | | 146 755.00 | 146 755.00 |
CF Disponibilités | 3 190 393.00 | | 3 190 393.00 | 3 190 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 732.00 | | 170 732.00 | 170 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 967.00 | 663.00 | 5 884 304.00 | 5 884 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 072.00 | 258 007.00 | 6 153 065.00 | 6 411 072.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 183 125.00 | | | 183 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 536.00 | | | 571 536.00 |
DL TOTAL (I) | 920 982.00 | | | 920 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 984.00 | | | 824 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 412.00 | | | 70 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 814.00 | | | 720 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 632.00 | | | 737 632.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 877 658.00 | | | 2 877 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 082.00 | | | 5 232 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 065.00 | | | 6 153 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 957.00 | | | 4 437 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 044.00 | | 59 061.00 | 467 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 156.00 | | 37 580.00 | 435 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 889.00 | | 21 481.00 | 31 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 814.00 | 720 814.00 | | 720 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 983.00 | 736 983.00 | | 736 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 877 658.00 | 2 877 658.00 | | 2 877 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 909.00 | 1 753 909.00 | | 1 753 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 985.00 | 101 272.00 | 723 712.00 | 824 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 755.00 | 146 755.00 | | 146 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 732.00 | 170 732.00 | | 170 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 392.00 | 2 071 397.00 | 29 995.00 | 2 101 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 670.00 | 4 437 958.00 | 723 712.00 | 5 161 670.00 |