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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 1 480.00 | 2 603.00 | 4 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 074.00 | 174 499.00 | 223 574.00 | 398 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 554.00 | 178 734.00 | 262 819.00 | 441 554.00 |
BP En cours de production de services | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 888.00 | | 239 888.00 | 239 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 268.00 | | 691 268.00 | 691 268.00 |
BZ Autres créances | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
CF Disponibilités | 575 283.00 | | 575 283.00 | 575 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 326.00 | | 1 675 326.00 | 1 675 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 880.00 | 178 734.00 | 1 938 145.00 | 2 116 880.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 272 970.00 | | | 272 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 749.00 | | | 161 749.00 |
DL TOTAL (I) | 601 040.00 | | | 601 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 778.00 | | | 408 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 740.00 | | | 230 740.00 |
EA Autres dettes | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 808.00 | | | 496 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 105.00 | | | 1 337 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 145.00 | | | 1 938 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 976.00 | | | 1 160 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 240.00 | | 41 061.00 | 436 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 747.00 | 441 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 887.00 | 405 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 4 084.00 | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 021.00 | | 36 790.00 | 398 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 359.00 | | 187.00 | 31 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 395.00 | 44 846.00 | 34 506.00 | 168 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 1 481.00 | 6 860.00 | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 535.00 | 43 365.00 | 27 646.00 | 161 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 779.00 | 408 779.00 | | 408 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 241.00 | 224 241.00 | | 224 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 808.00 | 496 808.00 | | 496 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
UX Autres créances clients | 691 268.00 | 691 268.00 | | 691 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 877.00 | | 142 877.00 | 142 877.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 778.00 | 847 662.00 | 9 116.00 | 856 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 854.00 | 1 160 977.00 | 142 877.00 | 1 303 854.00 |