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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617.00 | 2 915.00 | 701.00 | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 024.00 | 214 186.00 | 196 838.00 | 411 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 044.00 | 217 102.00 | 249 941.00 | 467 044.00 |
BP En cours de production de services | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 625.00 | | 392 625.00 | 392 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 919.00 | 781.00 | 786 137.00 | 786 919.00 |
BZ Autres créances | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
CF Disponibilités | 1 906 197.00 | | 1 906 197.00 | 1 906 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 305.00 | | 174 305.00 | 174 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 660.00 | 781.00 | 3 474 879.00 | 3 475 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 704.00 | 217 883.00 | 3 724 821.00 | 3 942 704.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 434 720.00 | | | 434 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 594.00 | | | -251 594.00 |
DL TOTAL (I) | 349 445.00 | | | 349 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 151.00 | | | 842 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 513.00 | | | 191 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 187.00 | | | 278 187.00 |
EA Autres dettes | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 045 973.00 | | | 2 045 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 375.00 | | | 3 375 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 821.00 | | | 3 724 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 479.00 | | | 2 570 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 554.00 | | 32 535.00 | 441 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 044.00 | 467 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 084.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 435 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 924.00 | | 32 192.00 | 405 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 546.00 | | 343.00 | 31 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 735.00 | 43 423.00 | 5 055.00 | 178 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 2 042.00 | 3 523.00 | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 254.00 | 41 381.00 | 1 532.00 | 177 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 514.00 | 191 514.00 | | 191 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 188.00 | 278 188.00 | | 278 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 045 974.00 | 2 045 974.00 | | 2 045 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
UX Autres créances clients | 786 919.00 | 786 919.00 | | 786 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 152.00 | 37 256.00 | 804 896.00 | 842 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 385.00 | 150 385.00 | | 150 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 306.00 | 174 306.00 | | 174 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 069.00 | 1 111 610.00 | 9 459.00 | 1 121 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 377.00 | 2 570 481.00 | 804 896.00 | 3 375 377.00 |