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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 171 155.00 | | 171 155.00 | 171 155.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 699.00 | 60 899.00 | 16 799.00 | 77 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 554.00 | 79 081.00 | 192 473.00 | 271 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
BN En cours de production de biens | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 101.00 | 2 828.00 | 178 273.00 | 181 101.00 |
BZ Autres créances | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 912.00 | 2 828.00 | 250 084.00 | 252 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 465.00 | 81 909.00 | 442 557.00 | 524 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
CU Autres participations | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
DH Report à nouveau | -3 578.00 | | | -3 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561.00 | -3 578.00 | | 3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 236 534.00 | 232 973.00 | | 236 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 248.00 | 56 582.00 | | 67 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 486.00 | 41 486.00 | | 21 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 65 901.00 | | 62 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 809.00 | 76 113.00 | | 48 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 092.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 023.00 | 258 074.00 | | 206 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 557.00 | 491 047.00 | | 442 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 328.00 | | 939 328.00 | 939 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 328.00 | | 939 328.00 | 939 328.00 |
FM Production stockée | | | -5 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 11 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 210.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 210.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | 921.00 | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 604.00 | 911 468.00 | | 949 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 044.00 | 915 046.00 | | 946 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 561.00 | -3 578.00 | | 3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 228.00 | | 1 325.00 | 270 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 367.00 | | | 173 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 352.00 | | 1 316.00 | 92 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 9.00 | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 326.00 | 9 755.00 | | 69 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 113.00 | 9 755.00 | | 67 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 875.00 | 2 828.00 | 12 875.00 | 12 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 875.00 | 2 828.00 | 12 875.00 | 12 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 875.00 | 2 828.00 | 12 875.00 | 12 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 828.00 | 12 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 177 984.00 | | | 177 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 722.00 | 16 186.00 | 38 536.00 | 54 722.00 |
VI Groupe et associés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VP Divers | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 817.00 | 211 817.00 | | 211 817.00 |
VW T.V.A. | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 118.00 | 165 582.00 | 38 536.00 | 204 118.00 |