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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 443.00 | 371.00 | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 171 155.00 | | 171 155.00 | 171 155.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 694.00 | 13 814.00 | 880.00 | 14 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 320.00 | 54 522.00 | 32 798.00 | 87 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 041.00 | 73 309.00 | 209 732.00 | 283 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
BN En cours de production de biens | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 643.00 | 1 223.00 | 205 420.00 | 206 643.00 |
BZ Autres créances | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 326.00 | 1 223.00 | 284 103.00 | 285 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 367.00 | 74 532.00 | 493 835.00 | 568 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
DH Report à nouveau | -17.00 | -3 578.00 | | -17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126.00 | 3 561.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 238 659.00 | 236 534.00 | | 238 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 965.00 | 67 248.00 | | 113 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486.00 | 21 486.00 | | 11 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 821.00 | 62 105.00 | | 78 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 904.00 | 48 809.00 | | 50 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 176.00 | 206 023.00 | | 255 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 835.00 | 442 557.00 | | 493 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 181.00 | 165 582.00 | | 209 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 718.00 | 12 526.00 | | 50 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 981.00 | | 882 981.00 | 882 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 981.00 | | 882 981.00 | 882 981.00 |
FM Production stockée | | | -410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 268.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 268.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -1 268.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 723.00 | 949 604.00 | | 893 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 597.00 | 946 044.00 | | 891 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126.00 | 3 561.00 | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 554.00 | | 28 218.00 | 271 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 731.00 | 283 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 731.00 | 104 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 367.00 | | 602.00 | 173 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 668.00 | | 27 607.00 | 93 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | 9.00 | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 731.00 | | 73 309.00 | 16 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 731.00 | | 70 866.00 | 16 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 828.00 | 1 223.00 | 2 828.00 | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828.00 | 1 223.00 | 2 828.00 | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | 1 223.00 | 2 828.00 | 2 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | 2 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 205 298.00 | | | 205 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 247.00 | 17 253.00 | 45 995.00 | 63 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VP Divers | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 803.00 | 243 803.00 | | 243 803.00 |
VW T.V.A. | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 176.00 | 209 181.00 | 45 995.00 | 255 176.00 |