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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 171 155.00 | | 171 155.00 | 171 155.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 120.00 | 13 454.00 | 666.00 | 14 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 783.00 | 66 260.00 | 27 523.00 | 93 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 930.00 | 85 059.00 | 203 871.00 | 288 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BN En cours de production de biens | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 305.00 | 3 875.00 | 222 430.00 | 226 305.00 |
BZ Autres créances | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CF Disponibilités | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 475.00 | 3 875.00 | 300 600.00 | 304 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 405.00 | 88 934.00 | 504 471.00 | 593 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | 10 000.00 | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 28 551.00 | 26 551.00 | | 28 551.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -17.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 497.00 | 2 126.00 | | 75 497.00 |
DL TOTAL (I) | 314 157.00 | 238 659.00 | | 314 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 018.00 | 113 965.00 | | 46 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 258.00 | 11 486.00 | | 11 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 356.00 | 78 821.00 | | 64 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 893.00 | 50 904.00 | | 54 893.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 314.00 | 255 176.00 | | 190 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 471.00 | 493 835.00 | | 504 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 787.00 | 209 181.00 | | 161 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 083.00 | | 1 041 083.00 | 1 041 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 083.00 | | 1 041 083.00 | 1 041 083.00 |
FM Production stockée | | | -2 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 86.00 | | 1 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 86.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | 81.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 902.00 | 893 723.00 | | 1 064 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 405.00 | 891 597.00 | | 989 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 497.00 | 2 126.00 | | 75 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 041.00 | | 7 832.00 | 283 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 943.00 | 288 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 943.00 | 110 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 969.00 | | | 173 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 544.00 | | 7 832.00 | 104 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 309.00 | 13 693.00 | 1 943.00 | 73 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 371.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 866.00 | 13 322.00 | 1 943.00 | 70 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | 3 875.00 | 1 223.00 | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | 3 875.00 | 1 223.00 | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | 3 875.00 | 1 223.00 | 1 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 875.00 | 1 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 222 003.00 | 222 003.00 | | 222 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 018.00 | 17 490.00 | 28 528.00 | 46 018.00 |
VI Groupe et associés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 507.00 | 256 507.00 | | 256 507.00 |
VW T.V.A. | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 314.00 | 161 787.00 | 28 528.00 | 190 314.00 |