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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 171 155.00 | | 171 155.00 | 171 155.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 120.00 | 13 624.00 | 496.00 | 14 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 651.00 | 78 351.00 | 16 300.00 | 94 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 809.00 | 97 319.00 | 192 489.00 | 289 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BN En cours de production de biens | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 064.00 | | 230 064.00 | 230 064.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CF Disponibilités | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 521.00 | | 315 521.00 | 315 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 330.00 | 97 319.00 | 508 010.00 | 605 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 880.00 | 10 105.00 | | 13 880.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 28 551.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | 3.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231.00 | 75 497.00 | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 316 387.00 | 314 157.00 | | 316 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 541.00 | 46 018.00 | | 28 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 758.00 | 11 258.00 | | 9 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 006.00 | 64 356.00 | | 89 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 264.00 | 54 893.00 | | 52 264.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 4 579.00 | | 1 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 235.00 | 9 210.00 | | 10 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 623.00 | 190 314.00 | | 191 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 010.00 | 504 471.00 | | 508 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 885.00 | 161 787.00 | | 176 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 864.00 | | 1 127 864.00 | 1 127 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 864.00 | | 1 127 864.00 | 1 127 864.00 |
FM Production stockée | | | -2 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 141.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 393.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 393.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 817.00 | 1 064 902.00 | | 1 137 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 586.00 | 989 405.00 | | 1 135 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231.00 | 75 497.00 | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 930.00 | | 879.00 | 288 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 969.00 | | | 173 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 433.00 | | 868.00 | 110 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | 11.00 | 4 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 059.00 | 12 260.00 | | 85 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 244.00 | 12 260.00 | | 82 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 226 685.00 | 226 685.00 | | 226 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 541.00 | 13 803.00 | 14 738.00 | 28 541.00 |
VI Groupe et associés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 704.00 | 241 704.00 | | 241 704.00 |
VW T.V.A. | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 623.00 | 176 885.00 | 14 738.00 | 191 623.00 |