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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 171 155.00 | | 171 155.00 | 171 155.00 |
AP Constructions | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 120.00 | 13 964.00 | 155.00 | 14 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 651.00 | 94 138.00 | 513.00 | 94 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 809.00 | 113 447.00 | 176 362.00 | 289 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 453.00 | | 255 453.00 | 255 453.00 |
BZ Autres créances | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CF Disponibilités | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 230.00 | | 328 230.00 | 328 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 039.00 | 113 447.00 | 504 592.00 | 618 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
CU Autres participations | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 365.00 | 13 992.00 | | 14 365.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 102 300.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | 95.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 729.00 | 7 463.00 | | 10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 334 579.00 | 323 850.00 | | 334 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950.00 | 221 827.00 | | 7 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 508.00 | 11 008.00 | | 15 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 480.00 | 53 548.00 | | 88 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 729.00 | 46 554.00 | | 51 729.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 5 231.00 | | 3 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 013.00 | 338 167.00 | | 170 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 592.00 | 662 017.00 | | 504 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 506.00 | | 1 101 506.00 | 1 101 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 506.00 | | 1 101 506.00 | 1 101 506.00 |
FM Production stockée | | | 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 75.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 75.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -75.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 266.00 | 951 850.00 | | 1 115 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 537.00 | 944 387.00 | | 1 104 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 729.00 | 7 463.00 | | 10 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 809.00 | | | 289 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 969.00 | | | 173 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 983.00 | 7 464.00 | | 105 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 168.00 | 7 464.00 | | 103 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UX Autres créances clients | 249 855.00 | 249 855.00 | | 249 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VI Groupe et associés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 877.00 | | | 213 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 312.00 | 270 312.00 | | 270 312.00 |
VW T.V.A. | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 013.00 | 170 013.00 | | 170 013.00 |