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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 179.00 | 5 971.00 | 5 207.00 | 11 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 893.00 | 95 477.00 | 3 417.00 | 98 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 631.00 | 103 539.00 | 118 092.00 | 221 631.00 |
BT Marchandises | 344 353.00 | | 344 353.00 | 344 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BZ Autres créances | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CF Disponibilités | 111 009.00 | | 111 009.00 | 111 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 070.00 | | 518 070.00 | 518 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 701.00 | 103 539.00 | 636 161.00 | 739 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 559.00 | 100 994.00 | | 166 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 006.00 | 65 564.00 | | 77 006.00 |
DL TOTAL (I) | 251 949.00 | 174 943.00 | | 251 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 607.00 | 155 524.00 | | 67 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 881.00 | 60 724.00 | | 47 881.00 |
EA Autres dettes | 268 724.00 | 2 275.00 | | 268 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 212.00 | 487 457.00 | | 384 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 161.00 | 662 400.00 | | 636 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 480.00 | | 110 142.00 | 113 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 221 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 117 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | 100 000.00 | 2 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 209.00 | | 10 133.00 | 109 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | 9.00 | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 673.00 | 2 856.00 | 1 990.00 | 102 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 582.00 | 2 856.00 | 1 990.00 | 100 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 724.00 | 268 724.00 | | 268 724.00 |
UX Autres créances clients | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VC Groupe et associés | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VP Divers | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VW T.V.A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 212.00 | 384 212.00 | | 384 212.00 |