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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 4 785.00 | 7 693.00 | 12 478.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 179.00 | 8 854.00 | 2 325.00 | 11 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 206.00 | 97 744.00 | 1 461.00 | 99 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 068.00 | 111 383.00 | 113 685.00 | 225 068.00 |
BT Marchandises | 295 272.00 | | 295 272.00 | 295 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 661.00 | 1 158.00 | 48 503.00 | 49 661.00 |
BZ Autres créances | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CF Disponibilités | 239 866.00 | | 239 866.00 | 239 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 540.00 | 1 158.00 | 617 382.00 | 618 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 608.00 | 112 541.00 | 731 067.00 | 843 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 715.00 | 228 564.00 | | 285 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 165.00 | 107 150.00 | | 86 165.00 |
DL TOTAL (I) | 380 265.00 | 344 100.00 | | 380 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 687.00 | 236 610.00 | | 198 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 385.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 595.00 | 99 672.00 | | 101 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 423.00 | 48 747.00 | | 42 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 745.00 | | |
EA Autres dettes | 4 998.00 | 4 382.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 802.00 | 393 541.00 | | 350 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 067.00 | 737 640.00 | | 731 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 541.00 | 194 887.00 | | 193 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 651.00 | | 827.00 | 225 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 225 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 110 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 977.00 | | 818.00 | 110 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 9.00 | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 353.00 | 5 441.00 | 1 411.00 | 107 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 2 597.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 164.00 | 2 844.00 | 1 411.00 | 105 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 654.00 | 38 294.00 | 157 022.00 | 198 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
VW T.V.A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 802.00 | 190 442.00 | 157 022.00 | 350 802.00 |