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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 432.00 | 101 391.00 | 25 040.00 | 126 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 409.00 | 124 862.00 | 126 547.00 | 251 409.00 |
BT Marchandises | 435 887.00 | | 435 887.00 | 435 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 576.00 | 1 158.00 | 28 418.00 | 29 576.00 |
BZ Autres créances | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CF Disponibilités | 278 261.00 | | 278 261.00 | 278 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 197.00 | 1 158.00 | 777 038.00 | 778 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 606.00 | 126 021.00 | 903 585.00 | 1 029 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 364.00 | 376 445.00 | | 445 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 362.00 | 128 919.00 | | 92 362.00 |
DL TOTAL (I) | 546 111.00 | 513 749.00 | | 546 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 639.00 | 121 705.00 | | 82 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 388.00 | 39 719.00 | | 31 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 841.00 | 128 639.00 | | 113 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 954.00 | 99 032.00 | | 124 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 035.00 | | |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 4 033.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 475.00 | 402 164.00 | | 357 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 585.00 | 915 912.00 | | 903 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 602.00 | | 808.00 | 250 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 610.00 | | | 137 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 808.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 731.00 | 7 131.00 | | 117 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | 2 500.00 | | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 938.00 | 4 631.00 | | 107 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 958.00 | 90 958.00 | | 90 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 626.00 | 39 448.00 | 43 178.00 | 82 626.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 087.00 | 282 909.00 | 43 178.00 | 326 087.00 |