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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 2 188.00 | 10 290.00 | 12 478.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 179.00 | 7 413.00 | 3 766.00 | 11 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 798.00 | 97 752.00 | 2 047.00 | 99 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 651.00 | 107 353.00 | 118 298.00 | 225 651.00 |
BT Marchandises | 350 586.00 | | 350 586.00 | 350 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CF Disponibilités | 210 980.00 | | 210 980.00 | 210 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 342.00 | | 619 342.00 | 619 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 993.00 | 107 353.00 | 737 640.00 | 844 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 564.00 | 166 559.00 | | 228 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 150.00 | 77 006.00 | | 107 150.00 |
DL TOTAL (I) | 344 100.00 | 251 949.00 | | 344 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 610.00 | | | 236 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 672.00 | 67 607.00 | | 99 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 747.00 | 47 881.00 | | 48 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 268 724.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 541.00 | 384 212.00 | | 393 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 640.00 | 636 161.00 | | 737 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 887.00 | 384 212.00 | | 194 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 351.00 | | 11 300.00 | 214 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 091.00 | | 10 387.00 | 102 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 072.00 | | 905.00 | 110 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | 8.00 | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 539.00 | 3 813.00 | | 103 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 97.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 448.00 | 3 716.00 | | 101 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 571.00 | 37 917.00 | 155 476.00 | 236 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VP Divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VW T.V.A. | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 156.00 | 194 502.00 | 155 476.00 | 393 156.00 |