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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 7 382.00 | 5 097.00 | 12 478.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 179.00 | 10 295.00 | 884.00 | 11 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 206.00 | 98 232.00 | 974.00 | 99 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 078.00 | 115 908.00 | 109 170.00 | 225 078.00 |
BT Marchandises | 319 700.00 | | 319 700.00 | 319 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 979.00 | 1 158.00 | 47 820.00 | 48 979.00 |
BZ Autres créances | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CF Disponibilités | 199 412.00 | | 199 412.00 | 199 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 811.00 | 1 158.00 | 596 653.00 | 597 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 889.00 | 117 067.00 | 705 823.00 | 822 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 880.00 | 285 715.00 | | 326 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 565.00 | 86 165.00 | | 109 565.00 |
DL TOTAL (I) | 444 830.00 | 380 265.00 | | 444 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 387.00 | 198 687.00 | | 160 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 185.00 | 3 100.00 | | 17 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 555.00 | 101 595.00 | | 34 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 269.00 | 42 423.00 | | 44 269.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 4 998.00 | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 993.00 | 350 802.00 | | 260 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 823.00 | 731 067.00 | | 705 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 308.00 | 193 541.00 | | 139 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 068.00 | | 11.00 | 225 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | 11.00 | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 383.00 | 4 526.00 | | 111 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 2 597.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 598.00 | 1 929.00 | | 106 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 360.00 | 38 675.00 | 121 685.00 | 160 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
VW T.V.A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 808.00 | 122 123.00 | 121 685.00 | 243 808.00 |