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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
AP Constructions | 105 373.00 | 96 863.00 | 8 510.00 | 105 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 068.00 | 39 706.00 | 13 362.00 | 53 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 303.00 | 7 958.00 | 345.00 | 8 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 854.00 | 149 022.00 | 29 832.00 | 178 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 504.00 | 149 022.00 | 117 482.00 | 266 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 391.00 | | 226 391.00 | 226 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 391.00 | | 226 391.00 | 226 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 476.00 | | | 240 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 980.00 | | | 241 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 654.00 | | 200.00 | 178 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 281.00 | | | 170 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | 200.00 | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 203.00 | 8 819.00 | | 140 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 708.00 | 8 819.00 | | 135 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 252.00 | 4 231.00 | 8 021.00 | 12 252.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
VP Divers | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 982.00 | 39 715.00 | 112 675.00 | 39 982.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 826.00 | 35 805.00 | 8 021.00 | 43 826.00 |