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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
AP Constructions | 105 373.00 | 102 336.00 | 3 036.00 | 105 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 784.00 | 40 765.00 | 16 018.00 | 56 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 900.00 | 146 496.00 | 26 403.00 | 172 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 251.00 | 10.00 | 3 240.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 091.00 | 10.00 | 95 081.00 | 95 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 992.00 | 146 506.00 | 121 485.00 | 267 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 51 976.00 | 45 419.00 | | 51 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045.00 | 6 556.00 | | 3 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594.00 | 1 143.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 82 016.00 | 79 519.00 | | 82 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 352.00 | 8 226.00 | | 15 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | 9 107.00 | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 418.00 | 24 460.00 | | 18 418.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 468.00 | 42 275.00 | | 39 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 485.00 | 121 795.00 | | 121 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 239.00 | 36 961.00 | | 10 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 196.00 | | 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 648.00 | 693.00 | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | 693.00 | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 67.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 67.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | 626.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 362.00 | 245 840.00 | | 252 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 317.00 | 239 283.00 | | 249 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 045.00 | 6 556.00 | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 671.00 | | 12 629.00 | 166 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 172 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 168 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 270.00 | | 12 629.00 | 162 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 678.00 | 7 218.00 | 6 400.00 | 145 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 088.00 | 7 218.00 | 6 400.00 | 145 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114.00 | 2 633.00 | 481.00 | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 107.00 | 5 348.00 | 9 759.00 | 15 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VP Divers | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 424.00 | 34 899.00 | 1 524.00 | 36 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 469.00 | 29 229.00 | 10 240.00 | 39 469.00 |