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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
AP Constructions | 105 373.00 | 100 221.00 | 5 151.00 | 105 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 554.00 | 42 062.00 | 8 492.00 | 50 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 670.00 | 145 678.00 | 20 992.00 | 166 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 803.00 | | 100 803.00 | 100 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 474.00 | 145 678.00 | 121 795.00 | 267 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 45 419.00 | 46 923.00 | | 45 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | -1 503.00 | | 6 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 143.00 | 1 836.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 79 519.00 | 73 656.00 | | 79 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 226.00 | 12 251.00 | | 8 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 500.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 609.00 | | 9 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 460.00 | 21 029.00 | | 24 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 275.00 | 43 391.00 | | 42 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 795.00 | 117 047.00 | | 121 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 961.00 | 31 398.00 | | 36 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 242.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | 693.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 840.00 | 240 476.00 | | 245 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 283.00 | 241 979.00 | | 239 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 556.00 | -1 503.00 | | 6 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 854.00 | | | 178 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 281.00 | | | 170 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 022.00 | 8 572.00 | 11 916.00 | 149 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | 3 905.00 | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 527.00 | 8 572.00 | 8 011.00 | 144 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 030.00 | 3 196.00 | 4 834.00 | 8 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VP Divers | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 179.00 | 36 654.00 | 1 524.00 | 38 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 276.00 | 36 961.00 | 5 315.00 | 42 276.00 |