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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
AP Constructions | 114 838.00 | 107 266.00 | 7 572.00 | 114 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 455.00 | 51 726.00 | 3 728.00 | 55 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 366.00 | 134.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 142.00 | 162 358.00 | 18 784.00 | 181 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 293.00 | 1 650.00 | 13 642.00 | 15 293.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 251.00 | 56.00 | 3 195.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 864.00 | 1 706.00 | 111 157.00 | 112 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 006.00 | 164 065.00 | 129 941.00 | 294 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 60 039.00 | | | 60 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287.00 | | | -287.00 |
DL TOTAL (I) | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 941.00 | | | 129 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 132.00 | | 224 132.00 | 224 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 132.00 | | 224 132.00 | 224 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 844.00 | | | 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 796.00 | | | 226 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 083.00 | | | 227 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287.00 | | | -287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 582.00 | | | 183 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 181 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 177 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 181.00 | | | 179 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 817.00 | 4 980.00 | 2 440.00 | 159 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 227.00 | 4 980.00 | 1 850.00 | 159 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 650.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37.00 | 1 669.00 | | 37.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37.00 | 1 669.00 | | 37.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 959.00 | 2 192.00 | 2 766.00 | 4 959.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 502.00 | 16 501.00 | 4 000.00 | 20 502.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 789.00 | 40 541.00 | 3 247.00 | 43 789.00 |