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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
AP Constructions | 113 673.00 | 104 006.00 | 9 666.00 | 113 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 305.00 | 46 967.00 | 10 337.00 | 57 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 902.00 | 598.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 417.00 | 154 466.00 | 27 951.00 | 182 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 251.00 | 23.00 | 3 227.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 708.00 | 23.00 | 93 685.00 | 93 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 126.00 | 154 489.00 | 121 636.00 | 276 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 55 021.00 | 51 976.00 | | 55 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 655.00 | 3 045.00 | | 3 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118.00 | 594.00 | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 85 196.00 | 82 016.00 | | 85 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 894.00 | 15 352.00 | | 9 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 2 582.00 | | 3 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 061.00 | 18 418.00 | | 18 061.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | 2 633.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 439.00 | 39 468.00 | | 36 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 636.00 | 121 485.00 | | 121 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 436.00 | 10 239.00 | | 30 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 245.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 241 843.00 | | 241 843.00 | 241 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 843.00 | | 241 843.00 | 241 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 1 648.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 1 684.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 17.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 886.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 798.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 279.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 315.00 | 252 362.00 | | 245 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 659.00 | 249 317.00 | | 241 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 655.00 | 3 045.00 | | 3 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 900.00 | | 9 517.00 | 172 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 498.00 | | 9 517.00 | 168 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 496.00 | 7 969.00 | | 146 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 906.00 | 7 969.00 | | 145 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 774.00 | 3 771.00 | 6 003.00 | 9 774.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 174.00 | 24 650.00 | 1 524.00 | 26 174.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 439.00 | 30 436.00 | 6 003.00 | 36 439.00 |