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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 7 594.00 | 538.00 | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 582.00 | 15 549.00 | 1 033.00 | 16 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 198.00 | 23 144.00 | 90 054.00 | 113 198.00 |
BT Marchandises | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BZ Autres créances | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
CF Disponibilités | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 758.00 | | 284 758.00 | 284 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 956.00 | 23 144.00 | 374 812.00 | 397 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 975.00 | 236 992.00 | | 241 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 599.00 | 4 983.00 | | 20 599.00 |
DL TOTAL (I) | 279 073.00 | 258 475.00 | | 279 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488.00 | 19 465.00 | | 6 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | 9 348.00 | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 912.00 | 46 449.00 | | 50 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 122.00 | 27 313.00 | | 29 122.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 739.00 | 102 756.00 | | 95 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 812.00 | 361 230.00 | | 374 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 739.00 | 96 267.00 | | 95 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 979.00 | | 618 979.00 | 618 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 979.00 | | 618 979.00 | 618 979.00 |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 5 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 81.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 81.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -81.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 926.00 | 587 440.00 | | 623 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 327.00 | 582 457.00 | | 603 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 599.00 | 4 983.00 | | 20 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 394.00 | 1 749.00 | | 21 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 394.00 | 1 749.00 | | 21 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VI Groupe et associés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |