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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205.00 | 5 187.00 | 19.00 | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 062.00 | 14 517.00 | 1 545.00 | 16 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 751.00 | 19 704.00 | 90 047.00 | 109 751.00 |
BT Marchandises | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 674.00 | 5 217.00 | 22 457.00 | 27 674.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
CF Disponibilités | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 458.00 | 5 217.00 | 276 241.00 | 281 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 209.00 | 24 921.00 | 366 288.00 | 391 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 269 436.00 | 262 573.00 | | 269 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753.00 | 6 863.00 | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 291 689.00 | 285 936.00 | | 291 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707.00 | 9 137.00 | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 146.00 | 52 537.00 | | 48 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 745.00 | 23 296.00 | | 23 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 599.00 | 84 970.00 | | 74 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 288.00 | 370 906.00 | | 366 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 599.00 | 84 970.00 | | 74 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 858.00 | | 597 858.00 | 597 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 858.00 | | 597 858.00 | 597 858.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 698.00 | 625 916.00 | | 598 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 945.00 | 619 053.00 | | 592 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 753.00 | 6 863.00 | | 5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 198.00 | | 1 811.00 | 113 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 258.00 | 109 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 258.00 | 21 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | | 1 811.00 | 24 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 331.00 | 631.00 | 5 258.00 | 24 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 331.00 | 631.00 | 5 258.00 | 24 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 856.00 | 4 361.00 | | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | 4 361.00 | | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | 4 361.00 | | 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |