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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 292.00 | 14 109.00 | 1 182.00 | 15 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 981.00 | 19 315.00 | 89 666.00 | 108 981.00 |
BT Marchandises | 140 530.00 | | 140 530.00 | 140 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 206.00 | 2 945.00 | 23 261.00 | 26 206.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
CF Disponibilités | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 679.00 | 2 945.00 | 278 733.00 | 281 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 659.00 | 22 260.00 | 368 399.00 | 390 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 189.00 | 269 436.00 | | 275 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 397.00 | 5 753.00 | | -6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 285 292.00 | 291 689.00 | | 285 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 2 707.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 045.00 | 48 146.00 | | 61 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 561.00 | 23 745.00 | | 19 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 108.00 | 74 599.00 | | 83 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 399.00 | 366 288.00 | | 368 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 108.00 | 74 599.00 | | 83 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 646.00 | | 640 646.00 | 640 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 646.00 | | 640 646.00 | 640 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 904.00 | 598 698.00 | | 649 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 302.00 | 592 945.00 | | 656 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 397.00 | 5 753.00 | | -6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 751.00 | | 503.00 | 109 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 108 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 20 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 267.00 | | 503.00 | 21 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 704.00 | 381.00 | 770.00 | 19 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 704.00 | 381.00 | 770.00 | 19 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | | 2 272.00 | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | 2 272.00 | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217.00 | | 2 272.00 | 5 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |