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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 2 811.00 | 372.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 669.00 | 13 553.00 | 6 117.00 | 19 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 893.00 | 16 364.00 | 85 529.00 | 101 893.00 |
BT Marchandises | 157 699.00 | | 157 699.00 | 157 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 815.00 | 452.00 | 26 364.00 | 26 815.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
CF Disponibilités | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 593.00 | 452.00 | 351 141.00 | 351 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 486.00 | 16 815.00 | 436 670.00 | 453 486.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 294 118.00 | 268 792.00 | | 294 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 888.00 | 25 326.00 | | 50 888.00 |
DL TOTAL (I) | 361 506.00 | 310 618.00 | | 361 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 2 296.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 101.00 | 18 089.00 | | 40 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 770.00 | 51 616.00 | | 28 770.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 164.00 | 122 001.00 | | 75 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 670.00 | 432 619.00 | | 436 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 164.00 | 122 001.00 | | 75 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 194.00 | | 795 194.00 | 795 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 194.00 | | 795 194.00 | 795 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 1 843.00 | | 12 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 360.00 | 721 240.00 | | 800 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 471.00 | 695 914.00 | | 749 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 888.00 | 25 326.00 | | 50 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 110.00 | | 6 320.00 | 100 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 537.00 | 101 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 537.00 | 22 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 070.00 | | 6 320.00 | 21 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 763.00 | 1 138.00 | 4 537.00 | 19 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 763.00 | 1 138.00 | 4 537.00 | 19 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | | 1 067.00 | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519.00 | | 1 067.00 | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519.00 | | 1 067.00 | 1 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |