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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 091.00 | 900.00 | 6 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 278.00 | 82 454.00 | 1 824.00 | 84 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 959.00 | 100 505.00 | 3 455.00 | 103 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 229.00 | 189 050.00 | 6 179.00 | 195 229.00 |
BT Marchandises | 776 189.00 | 125 444.00 | 650 745.00 | 776 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 772.00 | 7 323.00 | 245 449.00 | 252 772.00 |
BZ Autres créances | 162 427.00 | | 162 427.00 | 162 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 347.00 | | 150 347.00 | 150 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 637.00 | 132 767.00 | 1 285 870.00 | 1 418 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 922.00 | 321 817.00 | 1 292 105.00 | 1 613 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 772.00 | 832 772.00 | | 832 772.00 |
DG Autres réserves | 178 174.00 | 125 742.00 | | 178 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 336.00 | 52 432.00 | | 28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 282.00 | 1 175 946.00 | | 1 204 282.00 |
DP Provisions pour risques | 56.00 | 774.00 | | 56.00 |
DR TOTAL (IV) | 56.00 | 774.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 51 749.00 | | 24 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 445.00 | 50 753.00 | | 56 445.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | 2 279.00 | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 502.00 | 104 781.00 | | 87 502.00 |
ED (V) | 264.00 | 1 363.00 | | 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 105.00 | 1 282 864.00 | | 1 292 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 904.00 | | 1 124 904.00 | 1 124 904.00 |
FG Production vendue services | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 110.00 | | 1 129 110.00 | 1 129 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 228.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 9 037.00 | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 624.00 | 1 252 312.00 | | 1 253 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 288.00 | 1 199 880.00 | | 1 225 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 336.00 | 52 432.00 | | 28 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | | | 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 681.00 | 59 488.00 | | 113 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 964.00 | | 4 447.00 | 197 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 182.00 | 195 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 182.00 | 188 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 973.00 | | 4 447.00 | 190 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774.00 | 56.00 | 774.00 | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 56.00 | 774.00 | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 239 139.00 | | | 239 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VC Groupe et associés | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 796.00 | 459 796.00 | | 459 796.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |