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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 091.00 | 900.00 | 6 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 278.00 | 83 921.00 | 358.00 | 84 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 831.00 | 74 081.00 | 5 750.00 | 79 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 100.00 | 164 092.00 | 7 007.00 | 171 100.00 |
BT Marchandises | 677 672.00 | 78 312.00 | 599 360.00 | 677 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 036.00 | 537.00 | 254 499.00 | 255 036.00 |
BZ Autres créances | 221 785.00 | | 221 785.00 | 221 785.00 |
CF Disponibilités | 159 233.00 | | 159 233.00 | 159 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 331.00 | 78 849.00 | 1 287 482.00 | 1 366 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 581.00 | 242 941.00 | 1 294 640.00 | 1 537 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 772.00 | 832 772.00 | | 832 772.00 |
DG Autres réserves | 178 174.00 | 178 174.00 | | 178 174.00 |
DH Report à nouveau | -17 146.00 | | | -17 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 524.00 | -17 146.00 | | 38 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 325.00 | 1 158 800.00 | | 1 197 325.00 |
DP Provisions pour risques | 150.00 | 1 294.00 | | 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 150.00 | 1 294.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 020.00 | 65 064.00 | | 51 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 904.00 | 55 789.00 | | 35 904.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | 4 972.00 | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 082.00 | 125 824.00 | | 97 082.00 |
ED (V) | 82.00 | 52.00 | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 640.00 | 1 285 971.00 | | 1 294 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 125 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 784.00 | | 993 784.00 | 993 784.00 |
FG Production vendue services | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 060.00 | | 1 008 060.00 | 1 008 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546.00 | 1 608.00 | | 5 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 546.00 | 1 608.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 410.00 | 966 710.00 | | 1 044 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 885.00 | 983 855.00 | | 1 005 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 524.00 | -17 146.00 | | 38 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580.00 | 578.00 | | 580.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 370.00 | 113 088.00 | | 113 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 214.00 | | 5 368.00 | 193 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 482.00 | 171 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 482.00 | 164 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 223.00 | | 5 368.00 | 186 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294.00 | 150.00 | 1 294.00 | 1 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 227.00 | | 25 915.00 | 104 227.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 963.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 727.00 | | 26 878.00 | 105 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 021.00 | 150.00 | 28 172.00 | 107 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 150.00 | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UX Autres créances clients | 225 417.00 | 225 417.00 | | 225 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VB T. V. A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VC Groupe et associés | 202 315.00 | 202 315.00 | | 202 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 426.00 | 529 426.00 | | 529 426.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |