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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 091.00 | 900.00 | 6 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 861.00 | 84 743.00 | 2 118.00 | 86 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 711.00 | 77 396.00 | 4 315.00 | 81 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 563.00 | 168 230.00 | 7 333.00 | 175 563.00 |
BT Marchandises | 539 876.00 | 57 096.00 | 482 780.00 | 539 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 297.00 | 1 604.00 | 230 693.00 | 232 297.00 |
BZ Autres créances | 207 663.00 | | 207 663.00 | 207 663.00 |
CF Disponibilités | 164 216.00 | | 164 216.00 | 164 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 735.00 | 58 700.00 | 1 151 035.00 | 1 209 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 512.00 | 226 930.00 | 1 158 582.00 | 1 385 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 772.00 | 832 772.00 | | 832 772.00 |
DG Autres réserves | 199 553.00 | 178 174.00 | | 199 553.00 |
DH Report à nouveau | | -17 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 011.00 | 38 524.00 | | -110 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 314.00 | 1 197 325.00 | | 1 087 314.00 |
DP Provisions pour risques | 214.00 | 150.00 | | 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 214.00 | 150.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 057.00 | 51 020.00 | | 35 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 593.00 | 35 904.00 | | 29 593.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 9 643.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 054.00 | 97 082.00 | | 71 054.00 |
ED (V) | | 82.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 582.00 | 1 294 640.00 | | 1 158 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 054.00 | 97 082.00 | | 71 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 249.00 | 23 787.00 | 855 036.00 | 831 249.00 |
FG Production vendue services | 19 703.00 | 49.00 | 19 752.00 | 19 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 952.00 | 23 836.00 | 874 788.00 | 850 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 5 546.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | 5 546.00 | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 567.00 | 1 044 410.00 | | 897 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 578.00 | 1 005 885.00 | | 1 007 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 011.00 | 38 524.00 | | -110 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 100.00 | | 4 463.00 | 171 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 109.00 | | 4 463.00 | 164 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | 214.00 | 150.00 | 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 312.00 | | 21 216.00 | 78 312.00 |
6T Sur comptes clients | 537.00 | 1 528.00 | 461.00 | 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 849.00 | 1 528.00 | 21 677.00 | 78 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 999.00 | 1 742.00 | 21 827.00 | 78 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528.00 | 21 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 214.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 201 266.00 | 201 266.00 | | 201 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 202 315.00 | 202 315.00 | | 202 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 270.00 | 491 270.00 | | 491 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |