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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 091.00 | 900.00 | 6 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 278.00 | 83 187.00 | 1 091.00 | 84 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 945.00 | 97 694.00 | 4 251.00 | 101 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 214.00 | 186 972.00 | 6 241.00 | 193 214.00 |
BT Marchandises | 680 452.00 | 104 227.00 | 576 225.00 | 680 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 203.00 | 1 500.00 | 229 703.00 | 231 203.00 |
BZ Autres créances | 194 045.00 | | 194 045.00 | 194 045.00 |
CF Disponibilités | 188 007.00 | | 188 007.00 | 188 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 162.00 | 105 727.00 | 1 278 435.00 | 1 384 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 670.00 | 292 700.00 | 1 285 971.00 | 1 578 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 772.00 | 832 772.00 | | 832 772.00 |
DG Autres réserves | 178 174.00 | 178 174.00 | | 178 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 146.00 | 28 336.00 | | -17 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 800.00 | 1 204 282.00 | | 1 158 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 294.00 | 56.00 | | 1 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294.00 | 56.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 064.00 | 24 249.00 | | 65 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 789.00 | 56 445.00 | | 55 789.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 6 808.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 824.00 | 87 502.00 | | 125 824.00 |
ED (V) | 52.00 | 264.00 | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 971.00 | 1 292 105.00 | | 1 285 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 824.00 | 87 502.00 | | 125 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 502.00 | | 922 502.00 | 922 502.00 |
FG Production vendue services | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 867.00 | | 926 867.00 | 926 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 710.00 | 1 253 624.00 | | 966 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 855.00 | 1 225 288.00 | | 983 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 146.00 | 28 336.00 | | -17 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 578.00 | 708.00 | | 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 088.00 | 113 681.00 | | 113 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 229.00 | | 2 883.00 | 195 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 897.00 | 193 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | 186 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 238.00 | | 2 883.00 | 188 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56.00 | 1 294.00 | 56.00 | 56.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 444.00 | | 21 217.00 | 125 444.00 |
6T Sur comptes clients | 7 323.00 | 1 223.00 | 7 046.00 | 7 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 767.00 | 1 223.00 | 28 263.00 | 132 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 823.00 | 2 517.00 | 28 319.00 | 132 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 223.00 | 28 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 294.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 208 655.00 | | | 208 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 906.00 | 495 906.00 | | 495 906.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 824.00 | 125 824.00 | | 125 824.00 |