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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 471.00 | 6 952.00 | 3 519.00 | 10 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 180.00 | 77 783.00 | 396.00 | 78 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 435.00 | 67 663.00 | 1 772.00 | 69 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 085.00 | 152 399.00 | 5 687.00 | 158 085.00 |
BT Marchandises | 369 145.00 | 36 134.00 | 333 011.00 | 369 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 658.00 | | 164 658.00 | 164 658.00 |
BZ Autres créances | 226 254.00 | | 226 254.00 | 226 254.00 |
CF Disponibilités | 264 696.00 | | 264 696.00 | 264 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 180.00 | 36 134.00 | 1 036 046.00 | 1 072 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 265.00 | 188 532.00 | 1 041 733.00 | 1 230 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 772.00 | 832 772.00 | | 832 772.00 |
DG Autres réserves | 199 553.00 | 199 553.00 | | 199 553.00 |
DH Report à nouveau | -313 308.00 | -110 011.00 | | -313 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 281.00 | -203 297.00 | | -93 281.00 |
DL TOTAL (I) | 790 736.00 | 884 017.00 | | 790 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 507.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 507.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 976.00 | 104 883.00 | | 113 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 491.00 | 35 047.00 | | 32 491.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 4 262.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 914.00 | 244 192.00 | | 250 914.00 |
ED (V) | 83.00 | | | 83.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 733.00 | 1 128 716.00 | | 1 041 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 434.00 | | 5 289.00 | 167 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 638.00 | 158 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 638.00 | 147 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | 3 480.00 | 6 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 443.00 | | 1 809.00 | 160 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 864.00 | | 7 731.00 | 43 864.00 |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 576.00 | | 8 442.00 | 44 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 083.00 | | 8 949.00 | 45 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 442.00 | |
UG ‐ Financières | | | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UX Autres créances clients | 163 767.00 | 163 767.00 | | 163 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VC Groupe et associés | 207 315.00 | 207 315.00 | | 207 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 278.00 | 435 278.00 | | 435 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 914.00 | 250 914.00 | | 250 914.00 |