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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 3 129.00 | 1 147.00 | 4 275.00 |
AN Terrains | 1 020.00 | 511.00 | 510.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 456.00 | 121 079.00 | 22 376.00 | 143 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 234.00 | 140 150.00 | 38 084.00 | 178 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 809.00 | 264 868.00 | 71 940.00 | 336 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 377.00 | 1 000.00 | 307 377.00 | 308 377.00 |
BZ Autres créances | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 451 560.00 | | 451 560.00 | 451 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 793 490.00 | 1 000.00 | 792 490.00 | 793 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 299.00 | 265 868.00 | 864 430.00 | 1 130 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 564.00 | 150 974.00 | | 192 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 653.00 | 41 590.00 | | 61 653.00 |
DL TOTAL (I) | 350 472.00 | 288 819.00 | | 350 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 579.00 | 33 378.00 | | 47 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 715.00 | 9 842.00 | | 15 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 785.00 | 195 877.00 | | 169 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 619.00 | 113 952.00 | | 138 619.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 958.00 | 353 048.00 | | 513 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 430.00 | 641 868.00 | | 864 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 422.00 | 326 759.00 | | 478 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 755.00 | | | 310 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 067.00 | | | 297 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 456.00 | 29 671.00 | 9 259.00 | 244 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 2 939.00 | 3 682.00 | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 584.00 | 26 733.00 | 5 577.00 | 240 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 785.00 | 169 785.00 | | 169 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
UX Autres créances clients | 308 377.00 | | | 308 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 579.00 | 12 043.00 | 35 536.00 | 47 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 429.00 | 333 613.00 | 9 816.00 | 343 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 958.00 | 478 422.00 | 35 536.00 | 513 958.00 |