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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AN Terrains | 1 020.00 | 737.00 | 283.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 284.00 | 148 608.00 | 5 676.00 | 154 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 233.00 | 171 169.00 | 11 065.00 | 182 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 002.00 | 328 155.00 | 26 847.00 | 355 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 589.00 | 13 650.00 | 155 939.00 | 169 589.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 434 689.00 | | 434 689.00 | 434 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 600.00 | 13 650.00 | 660 950.00 | 674 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 602.00 | 341 805.00 | 687 797.00 | 1 029 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 376 051.00 | 375 113.00 | | 376 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 240.00 | 938.00 | | 23 240.00 |
DL TOTAL (I) | 495 546.00 | 472 307.00 | | 495 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097.00 | 11 006.00 | | 2 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | 10 894.00 | | 5 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 172.00 | 67 643.00 | | 59 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 116.00 | 72 647.00 | | 125 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 250.00 | 162 191.00 | | 192 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 796.00 | 634 498.00 | | 687 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 153.00 | 160 527.00 | | 190 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 337 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 034.00 | | 3 504.00 | 337 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 838.00 | 14 316.00 | 3 000.00 | 316 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | 524.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 722.00 | 13 792.00 | 3 000.00 | 309 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 116.00 | 125 116.00 | | 125 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
UX Autres créances clients | 169 589.00 | 169 589.00 | | 169 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 958.00 | 180 142.00 | 9 816.00 | 189 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 250.00 | 190 153.00 | | 192 250.00 |