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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
AN Terrains | 1 020.00 | 794.00 | 226.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 853.00 | 150 923.00 | 5 930.00 | 156 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 164.00 | 168 343.00 | 11 821.00 | 180 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 994.00 | 325 943.00 | 28 052.00 | 353 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
BN En cours de production de biens | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 888.00 | 13 350.00 | 95 538.00 | 108 888.00 |
BZ Autres créances | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CF Disponibilités | 514 766.00 | | 514 766.00 | 514 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 876.00 | 13 350.00 | 694 526.00 | 707 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 871.00 | 339 293.00 | 722 579.00 | 1 061 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 399 291.00 | 376 051.00 | | 399 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 062.00 | 23 240.00 | | 46 062.00 |
DL TOTAL (I) | 541 608.00 | 495 546.00 | | 541 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 5 865.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 155.00 | 59 172.00 | | 53 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 017.00 | 125 116.00 | | 122 017.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 971.00 | 192 250.00 | | 180 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 579.00 | 687 797.00 | | 722 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 971.00 | 190 153.00 | | 180 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 002.00 | | 10 307.00 | 355 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 315.00 | 353 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 758.00 | 5 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 557.00 | 338 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 538.00 | | 10 057.00 | 337 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | 250.00 | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 155.00 | 9 103.00 | 11 315.00 | 328 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | 1 758.00 | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 514.00 | 9 103.00 | 9 557.00 | 320 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 108 888.00 | 108 888.00 | | 108 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 763.00 | 125 697.00 | 10 066.00 | 135 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 971.00 | 180 971.00 | | 180 971.00 |