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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 5 424.00 | 2 216.00 | 7 640.00 |
AN Terrains | 1 020.00 | 624.00 | 396.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 100.00 | 138 168.00 | 11 932.00 | 150 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 233.00 | 148 293.00 | 36 940.00 | 185 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 818.00 | 292 510.00 | 61 308.00 | 353 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BN En cours de production de biens | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 084.00 | 13 800.00 | 213 284.00 | 227 084.00 |
BZ Autres créances | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CF Disponibilités | 587 190.00 | | 587 190.00 | 587 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 700.00 | 13 800.00 | 843 900.00 | 857 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 518.00 | 306 310.00 | 905 208.00 | 1 211 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 739.00 | 254 216.00 | | 317 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 374.00 | 63 523.00 | | 57 374.00 |
DL TOTAL (I) | 471 369.00 | 413 995.00 | | 471 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 346.00 | 35 536.00 | | 23 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 216.00 | 40 680.00 | | 72 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 615.00 | 187 032.00 | | 215 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 960.00 | 162 865.00 | | 114 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 645.00 | | |
EA Autres dettes | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 686.00 | 132 622.00 | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 840.00 | 562 413.00 | | 433 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 208.00 | 976 408.00 | | 905 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 834.00 | 539 067.00 | | 422 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 295.00 | | 7 196.00 | 360 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 672.00 | 353 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 539.00 | 7 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 133.00 | 336 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | 2 108.00 | 8 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 399.00 | | 5 088.00 | 342 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 384.00 | 29 866.00 | 10 741.00 | 273 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 3 416.00 | 2 539.00 | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 836.00 | 26 451.00 | 8 201.00 | 268 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 615.00 | 215 615.00 | | 215 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
UX Autres créances clients | 227 084.00 | 227 084.00 | | 227 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 346.00 | 12 340.00 | 11 006.00 | 23 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VP Divers | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 960.00 | 114 960.00 | | 114 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 796.00 | 264 980.00 | 9 816.00 | 274 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 840.00 | 422 834.00 | 11 006.00 | 433 840.00 |