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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 072.00 | 4 548.00 | 3 524.00 | 8 072.00 |
AN Terrains | 1 020.00 | 567.00 | 453.00 | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 096.00 | 130 599.00 | 19 497.00 | 150 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 283.00 | 137 670.00 | 53 613.00 | 191 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 295.00 | 273 384.00 | 86 911.00 | 360 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BN En cours de production de biens | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 136.00 | 11 900.00 | 144 236.00 | 156 136.00 |
BZ Autres créances | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CF Disponibilités | 696 970.00 | | 696 970.00 | 696 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 398.00 | 11 900.00 | 889 498.00 | 901 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 693.00 | 285 284.00 | 976 408.00 | 1 261 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 254 216.00 | 192 564.00 | | 254 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 523.00 | 61 653.00 | | 63 523.00 |
DL TOTAL (I) | 413 995.00 | 350 472.00 | | 413 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 536.00 | 47 579.00 | | 35 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 680.00 | 15 715.00 | | 40 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 032.00 | 169 785.00 | | 187 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 865.00 | 138 619.00 | | 162 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 622.00 | 142 234.00 | | 132 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 413.00 | 513 958.00 | | 562 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 408.00 | 864 430.00 | | 976 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 067.00 | 478 422.00 | | 539 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 809.00 | | | 336 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 710.00 | | | 322 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 868.00 | 27 743.00 | 19 228.00 | 264 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 3 747.00 | 2 328.00 | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 740.00 | 23 996.00 | 16 900.00 | 261 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 032.00 | 187 032.00 | | 187 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 622.00 | 132 622.00 | | 132 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
UX Autres créances clients | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 536.00 | 12 190.00 | 23 346.00 | 35 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VP Divers | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 865.00 | 162 865.00 | | 162 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 604.00 | 196 788.00 | 9 816.00 | 206 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 413.00 | 539 067.00 | 23 346.00 | 562 413.00 |