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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 086.00 | 16 951.00 | 135.00 | 17 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 674.00 | 17 395.00 | 9 279.00 | 26 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 751.00 | 100 665.00 | 66 086.00 | 166 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 425.00 | | 23 426.00 | 23 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 569.00 | 135 011.00 | 121 558.00 | 256 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
BN En cours de production de biens | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 102.00 | 3 513.00 | 770 589.00 | 774 102.00 |
BZ Autres créances | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 357 197.00 | | 357 197.00 | 357 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 322.00 | 3 513.00 | 1 329 809.00 | 1 333 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 891.00 | 138 524.00 | 1 451 367.00 | 1 589 891.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | | | 225 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 545 783.00 | | | 545 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
DL TOTAL (I) | 849 833.00 | | | 849 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 260.00 | | | 360 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 539.00 | | | 220 539.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 250.00 | | | 586 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 367.00 | | | 1 451 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 250.00 | | | 536 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
FG Production vendue services | 3 855 896.00 | 157 919.00 | 4 013 815.00 | 3 855 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 798.00 | 157 919.00 | 4 014 717.00 | 3 856 798.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 285.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 048.00 | | | 4 072 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 507.00 | | | 4 015 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 100.00 | | 62 785.00 | 267 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 155.00 | 36 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 316.00 | 256 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 161.00 | 203 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 854.00 | | 233.00 | 16 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 392.00 | | 43 192.00 | 222 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 854.00 | | 19 360.00 | 27 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 421.00 | 39 937.00 | 57 347.00 | 152 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 854.00 | 98.00 | | 16 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 567.00 | 39 839.00 | 57 347.00 | 135 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 285.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | 15 285.00 | | 3 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 260.00 | 360 260.00 | | 360 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UP Prêts | 12 450.00 | 9 950.00 | | 12 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
UX Autres créances clients | 769 337.00 | | | 769 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
VC Groupe et associés | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 943.00 | 940 022.00 | 25 926.00 | 965 943.00 |
VW T.V.A. | 142 209.00 | 142 209.00 | | 142 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 250.00 | 586 250.00 | | 586 250.00 |