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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 981.00 | 17 312.00 | 670.00 | 17 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 372.00 | 31 498.00 | 13 874.00 | 45 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 511.00 | 109 973.00 | 148 538.00 | 258 511.00 |
BF Prêts | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 192.00 | 158 783.00 | 217 409.00 | 376 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BN En cours de production de biens | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 107.00 | | 847 107.00 | 847 107.00 |
BZ Autres créances | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CF Disponibilités | 218 110.00 | | 218 110.00 | 218 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 492.00 | | 1 276 492.00 | 1 276 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 684.00 | 158 783.00 | 1 493 901.00 | 1 652 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | | | 225 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 562 324.00 | | | 562 324.00 |
DH Report à nouveau | -93 693.00 | | | -93 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
DL TOTAL (I) | 774 339.00 | | | 774 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 389.00 | | | 255 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 978.00 | | | 328 978.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 563.00 | | | 719 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 901.00 | | | 1 493 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 822.00 | | | 677 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 159.00 | | 43 966.00 | 375 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 51 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 933.00 | 376 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 133.00 | 303 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | 3 538.00 | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 035.00 | | 27 981.00 | 311 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 038.00 | | 12 447.00 | 47 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 020.00 | 65 896.00 | 35 133.00 | 128 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | 225.00 | | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 934.00 | 65 671.00 | 35 133.00 | 110 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 389.00 | 255 389.00 | | 255 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
UP Prêts | 9 580.00 | 7 180.00 | 2 400.00 | 9 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
UX Autres créances clients | 847 107.00 | 847 107.00 | | 847 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VC Groupe et associés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 624.00 | 24 884.00 | 41 740.00 | 66 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 055.00 | 953 733.00 | 44 322.00 | 998 055.00 |
VW T.V.A. | 205 350.00 | 205 350.00 | | 205 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 563.00 | 677 822.00 | 41 740.00 | 719 563.00 |