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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 980.00 | 25 226.00 | 12 754.00 | 37 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 387.00 | 62 360.00 | 221 027.00 | 283 387.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 227.00 | 104 672.00 | 283 554.00 | 388 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
BN En cours de production de biens | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 198.00 | 19 552.00 | 763 646.00 | 783 198.00 |
BZ Autres créances | 185 010.00 | | 185 010.00 | 185 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CF Disponibilités | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 608.00 | 19 552.00 | 1 244 056.00 | 1 263 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 834.00 | 124 224.00 | 1 527 610.00 | 1 651 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | | | 225 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 562 324.00 | | | 562 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 091.00 | | | -106 091.00 |
DL TOTAL (I) | 703 742.00 | | | 703 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 160.00 | | | 423 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 092.00 | | | 285 092.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 868.00 | | | 823 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 610.00 | | | 1 527 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 680.00 | | | 733 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
FG Production vendue services | 3 524 293.00 | 5 964.00 | 3 530 257.00 | 3 524 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 217.00 | 5 964.00 | 3 545 181.00 | 3 539 217.00 |
FM Production stockée | | | 1 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 040.00 | |
GE Autres charges | | | 57 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 295.00 | | | 3 670 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 386.00 | | | 3 776 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 091.00 | | | -106 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 569.00 | | 248 201.00 | 256 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 850.00 | 49 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 106 543.00 | 388 227.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 92 693.00 | 321 367.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 424.00 | | 220 636.00 | 203 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 058.00 | | 27 565.00 | 36 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 011.00 | 50 780.00 | 81 119.00 | 135 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 951.00 | 135.00 | | 16 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 060.00 | 50 645.00 | 81 119.00 | 118 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
6T Sur comptes clients | 3 513.00 | 16 040.00 | | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 513.00 | 16 040.00 | | 3 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 797.00 | 16 040.00 | 15 285.00 | 18 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 040.00 | 15 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 160.00 | 423 160.00 | | 423 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 511.00 | 89 511.00 | | 89 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 6 400.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
UX Autres créances clients | 741 086.00 | | | 741 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VB T. V. A. | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VC Groupe et associés | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 896.00 | 22 707.00 | 90 188.00 | 112 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
VP Divers | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 783.00 | 1 000 592.00 | 43 191.00 | 1 043 783.00 |
VW T.V.A. | 176 766.00 | 176 766.00 | | 176 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 451.00 | 733 263.00 | 90 188.00 | 823 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |