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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 707.00 | 26 320.00 | 8 388.00 | 34 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 328.00 | 84 614.00 | 191 713.00 | 276 328.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 159.00 | 128 020.00 | 247 139.00 | 375 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
BN En cours de production de biens | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 847.00 | 438.00 | 717 409.00 | 717 847.00 |
BZ Autres créances | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CF Disponibilités | 187 283.00 | | 187 283.00 | 187 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 238.00 | 438.00 | 1 198 801.00 | 1 199 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 397.00 | 128 458.00 | 1 445 939.00 | 1 574 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | | | 225 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 562 324.00 | | | 562 324.00 |
DH Report à nouveau | -106 091.00 | | | -106 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DL TOTAL (I) | 716 140.00 | | | 716 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 951.00 | | | 377 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 888.00 | | | 243 888.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 800.00 | | | 729 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 939.00 | | | 1 445 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 263.00 | | | 663 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 3 186 004.00 | 152 921.00 | 3 338 925.00 | 3 186 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 035.00 | 152 921.00 | 3 338 956.00 | 3 186 035.00 |
FM Production stockée | | | 45 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 047.00 | | | 3 467 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 649.00 | | | 3 454 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 637.00 | | | 110 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 227.00 | | 39 813.00 | 388 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 47 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 880.00 | 375 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 980.00 | 311 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 367.00 | | 35 648.00 | 321 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 773.00 | | 4 165.00 | 49 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 672.00 | 63 782.00 | 40 434.00 | 104 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 586.00 | 63 782.00 | 40 434.00 | 87 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 552.00 | 438.00 | 19 552.00 | 19 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 552.00 | 438.00 | 19 552.00 | 19 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 552.00 | 438.00 | 19 552.00 | 19 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 19 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 951.00 | 377 951.00 | | 377 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
UX Autres créances clients | 717 321.00 | 717 321.00 | | 717 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VC Groupe et associés | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 310.00 | 23 773.00 | 66 537.00 | 90 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 773.00 | 888 017.00 | 41 755.00 | 929 773.00 |
VW T.V.A. | 164 396.00 | 164 396.00 | | 164 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 800.00 | 663 263.00 | 66 537.00 | 729 800.00 |