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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 166.00 | 14 898.00 | 4 268.00 | 19 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 443.00 | 26 576.00 | 8 867.00 | 35 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 392.00 | 137 872.00 | 106 521.00 | 244 392.00 |
BF Prêts | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 320.00 | 179 346.00 | 167 974.00 | 347 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
BN En cours de production de biens | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 784.00 | 5 307.00 | 652 477.00 | 657 784.00 |
BZ Autres créances | 141 765.00 | | 141 765.00 | 141 765.00 |
CF Disponibilités | 346 877.00 | | 346 877.00 | 346 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 864.00 | 5 307.00 | 1 303 556.00 | 1 308 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 183.00 | 184 653.00 | 1 471 530.00 | 1 656 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | | | 225 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 462 324.00 | | | 462 324.00 |
DH Report à nouveau | -35 494.00 | | | -35 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 495.00 | | | -190 495.00 |
DL TOTAL (I) | 483 844.00 | | | 483 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 156.00 | | | 342 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 274.00 | | | 367 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 883.00 | | | 215 883.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 686.00 | | | 987 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 530.00 | | | 1 471 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 944.00 | | | 671 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 192.00 | | 16 758.00 | 376 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 150.00 | 48 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 643.00 | 42 987.00 | 347 320.00 | 2 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 4 102.00 | 19 166.00 | 2 643.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 735.00 | 279 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 625.00 | | 5 287.00 | 20 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 883.00 | | 6 688.00 | 303 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 685.00 | | 4 783.00 | 51 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 783.00 | 47 533.00 | 26 970.00 | 158 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | 1 688.00 | 4 102.00 | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 471.00 | 45 845.00 | 22 868.00 | 141 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 274.00 | 367 274.00 | | 367 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
UP Prêts | 4 930.00 | 2 050.00 | 2 880.00 | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
UX Autres créances clients | 651 415.00 | 651 415.00 | | 651 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VB T. V. A. | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VC Groupe et associés | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 795.00 | 26 052.00 | 315 743.00 | 341 795.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VP Divers | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 615.00 | 852 529.00 | 46 086.00 | 898 615.00 |
VW T.V.A. | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 194.00 | 670 451.00 | 315 743.00 | 986 194.00 |