| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 657.00 | 264 606.00 | 95 052.00 | 359 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 805.00 | 150 618.00 | 24 188.00 | 174 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 796.00 | 423 306.00 | 379 489.00 | 802 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 531.00 | | 141 531.00 | 141 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 923.00 | 16 000.00 | 213 923.00 | 229 923.00 |
BZ Autres créances | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 198 808.00 | | 198 808.00 | 198 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 785.00 | 16 000.00 | 786 785.00 | 802 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 581.00 | 439 306.00 | 1 166 275.00 | 1 605 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 472 957.00 | 421 584.00 | | 472 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 751.00 | 101 373.00 | | 134 751.00 |
DL TOTAL (I) | 616 508.00 | 531 757.00 | | 616 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 036.00 | 71 805.00 | | 139 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 663.00 | 111 984.00 | | 136 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 425.00 | 193 839.00 | | 192 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 273.00 | 72 508.00 | | 78 273.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 2 058.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 767.00 | 452 193.00 | | 549 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 275.00 | 983 950.00 | | 1 166 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 145.00 | | 118 551.00 | 730 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 901.00 | 802 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 901.00 | 534 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 083.00 | | | 268 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 062.00 | | 118 301.00 | 462 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 534.00 | 46 673.00 | 45 901.00 | 422 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 451.00 | 46 673.00 | 45 901.00 | 414 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 504.00 | 2 496.00 | | 13 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 504.00 | 2 496.00 | | 13 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 504.00 | 2 496.00 | | 13 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 425.00 | 192 425.00 | | 192 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 213 043.00 | | | 213 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VB T. V. A. | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 036.00 | 36 557.00 | 102 480.00 | 139 036.00 |
VI Groupe et associés | 136 663.00 | 136 663.00 | | 136 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
VP Divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 767.00 | 447 287.00 | 102 480.00 | 549 767.00 |