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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 745.00 | 30 139.00 | 1 606.00 | 31 745.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 036.00 | 370 981.00 | 41 055.00 | 412 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 070.00 | 205 255.00 | 69 815.00 | 275 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 948.00 | 606 375.00 | 373 573.00 | 979 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 785.00 | | 264 785.00 | 264 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 635.00 | | 184 635.00 | 184 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 506.00 | 145.00 | 232 362.00 | 232 506.00 |
BZ Autres créances | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 325 703.00 | | 325 703.00 | 325 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 884.00 | 145.00 | 1 264 740.00 | 1 264 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 832.00 | 606 520.00 | 1 638 312.00 | 2 244 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 872.00 | 719 198.00 | | 721 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 093.00 | 82 674.00 | | -43 093.00 |
DL TOTAL (I) | 687 579.00 | 810 672.00 | | 687 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 838.00 | 328 948.00 | | 453 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 659.00 | 203 159.00 | | 200 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 450.00 | 254 764.00 | | 263 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 381.00 | 34 760.00 | | 27 381.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 7 860.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 733.00 | 829 491.00 | | 950 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 312.00 | 1 640 163.00 | | 1 638 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 728.00 | 575 964.00 | | 750 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 18 702.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 659.00 | | | 200 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 124.00 | | 21 304.00 | 959 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 979 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 745.00 | | | 291 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 802.00 | | 21 304.00 | 665 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 820.00 | 21 555.00 | | 584 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 205.00 | 1 934.00 | | 28 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 615.00 | 19 621.00 | | 556 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | 348.00 | 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 910.00 | | 4 766.00 | 4 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 910.00 | | 4 766.00 | 4 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 450.00 | 263 450.00 | | 263 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 232 354.00 | 232 354.00 | | 232 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 762.00 | 253 757.00 | 200 005.00 | 453 762.00 |
VI Groupe et associés | 200 659.00 | 200 659.00 | | 200 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 012.00 | 389 762.00 | 250.00 | 390 012.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 733.00 | 750 728.00 | 200 005.00 | 950 733.00 |