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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 657.00 | 299 092.00 | 60 566.00 | 359 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 223.00 | 161 544.00 | 24 679.00 | 186 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 519.00 | 468 719.00 | 364 800.00 | 833 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 242.00 | | 201 242.00 | 201 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 459.00 | | 189 459.00 | 189 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 396.00 | | 220 396.00 | 220 396.00 |
BZ Autres créances | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | 1 115.00 | 43 885.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 270 293.00 | | 270 293.00 | 270 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 126.00 | 1 115.00 | 975 012.00 | 976 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 645.00 | 469 834.00 | 1 339 812.00 | 1 809 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 708.00 | 472 957.00 | | 557 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 885.00 | 134 751.00 | | 146 885.00 |
DL TOTAL (I) | 713 393.00 | 616 508.00 | | 713 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 525.00 | 139 036.00 | | 134 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 288.00 | 136 663.00 | | 150 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 437.00 | 192 425.00 | | 248 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 088.00 | 78 273.00 | | 65 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 3 369.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 418.00 | 549 767.00 | | 626 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 812.00 | 1 166 275.00 | | 1 339 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 710.00 | 447 287.00 | | 544 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 288.00 | | | 150 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 796.00 | | 30 723.00 | 802 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 083.00 | | 18 810.00 | 268 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 463.00 | | 11 418.00 | 534 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 495.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 306.00 | 45 413.00 | | 423 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 223.00 | 45 413.00 | | 415 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 1 115.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 1 115.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 437.00 | 248 437.00 | | 248 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 220 396.00 | | | 220 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 525.00 | 52 817.00 | 81 708.00 | 134 525.00 |
VI Groupe et associés | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
VP Divers | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 862.00 | 270 862.00 | | 270 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 418.00 | 544 710.00 | 81 708.00 | 626 418.00 |