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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 745.00 | 28 205.00 | 3 540.00 | 31 745.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 028.00 | 364 188.00 | 28 840.00 | 393 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 774.00 | 192 428.00 | 80 346.00 | 272 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 124.00 | 584 820.00 | 374 303.00 | 959 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 399.00 | | 181 399.00 | 181 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 587.00 | | 245 587.00 | 245 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 231.00 | 493.00 | 266 738.00 | 267 231.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 290.00 | 4 417.00 | 139 873.00 | 144 290.00 |
CF Disponibilités | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 770.00 | 4 910.00 | 1 265 860.00 | 1 270 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 894.00 | 589 731.00 | 1 640 163.00 | 2 229 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 198.00 | 676 790.00 | | 719 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 674.00 | 122 408.00 | | 82 674.00 |
DL TOTAL (I) | 810 672.00 | 807 998.00 | | 810 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 948.00 | 341 922.00 | | 328 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 159.00 | 180 593.00 | | 203 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 764.00 | 146 125.00 | | 254 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 760.00 | 29 895.00 | | 34 760.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | 8 891.00 | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 491.00 | 707 427.00 | | 829 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 163.00 | 1 515 425.00 | | 1 640 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 964.00 | 448 785.00 | | 575 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 702.00 | 16 506.00 | | 18 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 159.00 | | | 203 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 576.00 | | 65 635.00 | 901 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 087.00 | 959 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 034.00 | 291 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 053.00 | 665 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 676.00 | | 3 103.00 | 289 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 154.00 | | 61 700.00 | 611 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | 832.00 | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 012.00 | 43 895.00 | 8 087.00 | 549 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 579.00 | 7 660.00 | 1 034.00 | 21 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 433.00 | 36 235.00 | 7 053.00 | 527 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | | 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 087.00 | | 11 670.00 | 16 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 580.00 | | 11 670.00 | 16 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 580.00 | | 11 670.00 | 16 580.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 764.00 | 254 764.00 | | 254 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 267 078.00 | 267 078.00 | | 267 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 246.00 | 56 718.00 | 212 855.00 | 310 246.00 |
VI Groupe et associés | 203 159.00 | 203 159.00 | | 203 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 225.00 | 337 495.00 | 730.00 | 338 225.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 491.00 | 575 964.00 | 212 855.00 | 829 491.00 |