| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 676.00 | 21 579.00 | 8 097.00 | 29 676.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 905.00 | 345 038.00 | 52 868.00 | 397 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 249.00 | 182 396.00 | 30 854.00 | 213 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 576.00 | 549 012.00 | 352 564.00 | 901 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 085.00 | | 108 085.00 | 108 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 302.00 | | 315 302.00 | 315 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 191.00 | 493.00 | 203 698.00 | 204 191.00 |
BZ Autres créances | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 332.00 | 16 087.00 | 178 245.00 | 194 332.00 |
CF Disponibilités | 282 326.00 | | 282 326.00 | 282 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 441.00 | 16 580.00 | 1 162 861.00 | 1 179 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 017.00 | 565 592.00 | 1 515 425.00 | 2 081 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 676 790.00 | 604 593.00 | | 676 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 408.00 | 172 197.00 | | 122 408.00 |
DL TOTAL (I) | 807 998.00 | 785 590.00 | | 807 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 922.00 | 81 741.00 | | 341 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 593.00 | 157 935.00 | | 180 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 125.00 | 136 453.00 | | 146 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 895.00 | 55 601.00 | | 29 895.00 |
EA Autres dettes | 8 891.00 | 5 895.00 | | 8 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 427.00 | 438 700.00 | | 707 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 425.00 | 1 224 290.00 | | 1 515 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 785.00 | 410 136.00 | | 448 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 126.00 | | 17 450.00 | 884 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 676.00 | | | 289 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 705.00 | | 17 450.00 | 593 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 143.00 | 42 869.00 | | 506 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 381.00 | 7 198.00 | | 14 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 762.00 | 35 671.00 | | 491 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | | | 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 532.00 | 10 659.00 | 104.00 | 5 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 025.00 | 10 659.00 | 104.00 | 6 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 025.00 | 10 659.00 | 104.00 | 6 025.00 |
UG ‐ Financières | | 10 659.00 | 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 125.00 | 146 125.00 | | 146 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 203 471.00 | 203 471.00 | | 203 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 416.00 | 66 773.00 | 174 085.00 | 325 416.00 |
VI Groupe et associés | 180 593.00 | 180 593.00 | | 180 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 576.00 | | | 56 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 126.00 | 280 126.00 | | 280 126.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 427.00 | 448 785.00 | 174 085.00 | 707 427.00 |