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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 550.00 | 133 163.00 | 34 387.00 | 167 550.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 371.00 | 900 389.00 | 322 982.00 | 1 223 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265 214.00 | 1 626 649.00 | 1 638 564.00 | 3 265 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 043.00 | 80 000.00 | 255 043.00 | 335 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 791.00 | 2 740 202.00 | 2 281 588.00 | 5 021 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 877.00 | | 194 877.00 | 194 877.00 |
BZ Autres créances | 926 238.00 | | 926 238.00 | 926 238.00 |
CF Disponibilités | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 533.00 | | 168 533.00 | 168 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 118.00 | | 1 459 118.00 | 1 459 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 909.00 | 2 740 202.00 | 3 740 707.00 | 6 480 909.00 |
CU Autres participations | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 433 101.00 | | | 433 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 433.00 | | | -497 433.00 |
DL TOTAL (I) | 210 668.00 | | | 210 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 848.00 | | | 1 261 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 068.00 | | | 1 666 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 638.00 | | | 190 638.00 |
EA Autres dettes | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 038.00 | | | 3 530 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 707.00 | | | 3 740 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 864.00 | | | 3 044 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 809.00 | | | 662 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 055 032.00 | | 13 055 032.00 | 13 055 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 055 032.00 | | 13 055 032.00 | 13 055 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 074 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 110 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 619.00 | |
GE Autres charges | | | 33 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 829 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 227.00 | | | 248 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 395.00 | | | 764 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 622.00 | | | 1 012 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 151.00 | | | 811 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 615.00 | | | 813 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 006.00 | | | 199 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 000.00 | | | -95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 112 220.00 | | | 14 112 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609 653.00 | | | 14 609 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 433.00 | | | -497 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 218.00 | 529 620.00 | 32 635.00 | 2 163 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 191.00 | 10 973.00 | | 122 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 027.00 | 518 647.00 | 32 635.00 | 2 041 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 068.00 | 1 666 068.00 | | 1 666 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 044.00 | | | 335 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 809.00 | 662 809.00 | | 662 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 039.00 | 114 062.00 | 376 754.00 | 599 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 264.00 | | | 173 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 534.00 | | | 168 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 693.00 | 1 289 650.00 | 335 044.00 | 1 624 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 841.00 | 3 044 864.00 | 376 754.00 | 3 529 841.00 |