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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 377.00 | 160 163.00 | 9 214.00 | 169 377.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 011.00 | 1 025 359.00 | 344 652.00 | 1 370 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 044 046.00 | 2 301 151.00 | 1 742 894.00 | 4 044 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 092.00 | | 344 092.00 | 344 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 093.00 | | 172 093.00 | 172 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 774.00 | 3 486 674.00 | 2 631 100.00 | 6 117 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 042.00 | | 93 042.00 | 93 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 266.00 | | 330 266.00 | 330 266.00 |
BZ Autres créances | 1 028 174.00 | | 1 028 174.00 | 1 028 174.00 |
CF Disponibilités | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 813.00 | | 455 813.00 | 455 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 046.00 | | 2 031 046.00 | 2 031 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 321.00 | 3 486 674.00 | 4 680 647.00 | 8 167 321.00 |
CU Autres participations | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 456.00 | | | 210 456.00 |
DL TOTAL (I) | 487 920.00 | | | 487 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 029.00 | | | 1 615 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 117.00 | | | 292 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 090.00 | | | 1 747 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 310.00 | | | 254 310.00 |
EA Autres dettes | 244 244.00 | | | 244 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 726.00 | | | 4 192 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 647.00 | | | 4 680 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 314.00 | | | 3 121 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 932.00 | | | 591 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 736 312.00 | | 14 736 312.00 | 14 736 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 736 312.00 | | 14 736 312.00 | 14 736 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 760 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 390 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 945.00 | |
GE Autres charges | | | 27 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 771 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 871.00 | | | 287 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 469.00 | | | 200 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 341.00 | | | 488 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 018.00 | | | 138 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 911.00 | | | 192 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 929.00 | | | 330 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 000.00 | | | -72 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 280 154.00 | | | 15 280 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 069 697.00 | | | 15 069 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 456.00 | | | 210 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 787.00 | | 1 048 772.00 | 5 356 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 530.00 | 190 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 700.00 | 273 085.00 | 6 117 774.00 | 14 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | 220 555.00 | 5 758 151.00 | 14 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 253.00 | | 4 125.00 | 165 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950 318.00 | | 1 043 088.00 | 4 950 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 215.00 | | 1 559.00 | 241 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926 178.00 | 588 202.00 | 27 706.00 | 2 926 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 275.00 | 15 888.00 | | 144 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 903.00 | 572 314.00 | 27 706.00 | 2 781 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 117.00 | 3 712.00 | 288 405.00 | 292 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 090.00 | 1 747 090.00 | | 1 747 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 244.00 | 244 244.00 | | 244 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 094.00 | | 172 094.00 | 172 094.00 |
UX Autres créances clients | 330 266.00 | 330 266.00 | | 330 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 933.00 | 591 933.00 | | 591 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 096.00 | 280 024.00 | 743 072.00 | 1 023 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 917.00 | | | 747 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 134.00 | | | 301 134.00 |
VP Divers | 1 028 174.00 | 1 028 174.00 | | 1 028 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 311.00 | 254 311.00 | | 254 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 814.00 | 455 814.00 | | 455 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 347.00 | 1 814 254.00 | 172 094.00 | 1 986 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 792.00 | 3 121 315.00 | 1 031 477.00 | 4 152 792.00 |